政府信息公开
2017年焉耆县水利局部门决算情况说明
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，
（一）、单位主要工作职责：
负责保障水资源的合理开发利用、负责水资源保护工作、负责防治水旱灾害、承担自治县防汛抗旱指挥部的具体工作、负责水利设施、水域及岸线的管理与保护、治理和开发、指导水利工程建设与运行及管理等。
（二）、人员情况：
焉耆县水利局是一个财政全额拨款的行政单位独立机构，本年机构没有变动。焉耆县水利局2017年年末行政编9人，与上年相同，没有变动，实有在职人数6人，退休3人；事业编制3人，从和硕县水利局调入1人，实有人数3人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，焉耆县水利局部门决算包括：焉耆县水利局(本级)部门决算。
纳入水利局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
焉耆县水利局(本级) |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入12115.03万元,与上年相比，增加297.17万元，增长2.51%，支出11761.03万元,与上年相比，减少56.83万元，减少0.48%，结余354万元，与上年相比，增加354万元，增长354%。增加变化主要原因是：人员增加、经费增加。
与预算相比情况: 2017年度本年收入预算数为174.29 万元，收入决算与收入预算相比，增加11940.74 万元，本年支出预算数为 174.29 万元，支出决算与支出预算相比，增加11586.74 万元。主要原因是：争取项目资金增加。
其他有关说明内容：无
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计12115.03万元，其中：财政拨款收入12115.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增加变化的主要原因是：争取项目资金增加。
与预算相比情况: 2017年度本年收入预算数为174.29万元，与财政拨款收入决算相比，财政拨款收入决算增加11940.74 万元。增加变化的主要原因是：争取项目资金增加。
其他有关说明内容：无
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计11761.03万元，其中：基本支出136.29万元，占1.16%；项目支出11624.74万元，占98.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增加变化的主要原因是：争取项目资金增加。
与预算相比情况: 2017 年度本年支出预算数为 174.29 万元，其资金性质为一般公共预算财政拨款。其中：基本支出174.29 万元，占100 %；项目支出 0 万元，占0 %。基本支出决算与预算相比增加 11586.74 万元，项目支出决算与预算相比增加0 万元，增加变化的主要原因是：争取项目资金增加.
其他有关说明内容:无
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入12115.03万元，与上年相比，增加297.17万元，增加2.51%。增加变化的主要原因是：争取项目资金增加。财政拨款支出11761.03万元，与上年相比，减少56.83万元，降低0.48%。其中：基本支出136.3万元，项目支出11624.73万元。减少变化的主要原因是：争取项目资金减少。财政拨款结转结余354万元，与上年相比，增加354万元，增长0%。增加变化的主要原因是：争取项目资金增加。
与预算相比情况: 2017年度本年财政拨款收入预算数为174.29 万元，财政拨款收入决算同预算相比增加11940.74 万元；本年财政拨款支出预算数为174.29 万元，财政拨款支出决算同预算相比增加11586.74 万元，增加变化的主要原因是：争取项目资金增加。
其他有关说明内容。无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出11761.03万元。与上年相比，减少56.83万元，降低0.48%。减少变化的主要原因是：人员经费减少。其中：按功能分类科目:
2013299 其他组织事务支出17.2万元；2080501 归口管理的行政事业单位离退休费3.28万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.06万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.06万元；2101101 行政单位医疗6.54万元；2101102 事业单位医疗1.3万元；2101103公务员医疗补助3.2万元；2130101 行政运行0.02万元；2130301 行政运行84.4万元；2130305 水利工程建设4116万元；2130316 农田水利项6013万元；2130399 其他水利支出1538万元；2130701 对村级一事一议的补助304.7万元；2210201住房公积金9.8万元 ；支出经济分类 工资福利支出117.61万元 商品和服务支出20.64万元，对个人和家庭的补助13.56万元元，基本建设支出2461.85万元， 其他资本性支出9147.36万元
与预算相比情况: 2017年度本年一般公共预算财政拨款支出预算数为 174.29 万元，同支出决算相比，支出决算增加 11586.73 万元，增长 6647.83 %，增加变化的主要原因是：争取项目资金增加.
其他有关说明内容：无
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。
与预算相比情况: 2017年度政府性基金预算财政拨款收入预算数为 0 万元，同收入决算相比，收入决算增加 0 万元，增长0 %，增加变化的主要原因是：无 ;2017 年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为 0万元，同支出决算相比，支出决算增加0万元，增长0 %，增加变化的主要原因是:无。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。
与预算相比情况；2017年度政府性基金预算财政拨款支出预算数为 0万元，同支出决算相比，支出决算增加 0 万元，增长0%，增加变化的主要原因是：无
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
2017年末结转结余354万元。与上年相比，增加354万元，增长354%。
其中财政拨款结转结余354万元。与上年相比，增加354万元，增长354%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年减少0.1万元，降低9.09%，减少原因是加大对车辆的管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低9.09%，减少原因是加大对车辆的管理；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。水利局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元。主要用于车辆维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是压减等。水利局单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为 1万元，与决算相比增加开支 1 万元，增长率 0 %。其中，因公出国（境）费 0万元，与决算相比支出持平；公务用车购置及运行维护费 1万元，与决算相比增加开支 0万元，增长率0 %。公务接待费 0万元，与决算相比节减开支0万元，节约率0%。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度水利局机关运行经费支出20.65万元，比上年增加14.98万元，增长264%，主要原因是购买材料费增加。
其他有关说明内容：无
六、政府采购情况：
2017单位政府采购计划403.19万元，其中：政府采购货物支出187.01万元、政府采购工程支出186.21万元、政府采购服务支出29.97万元；实际采购373.07万元，其中：政府采购货物支出174.05万元、政府采购工程支出171.15万元、政府采购服务支出27.87万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计624.84万元，其中：流动资产553.94万元，固定资产70.9万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值45.58万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值25.32万元。
其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，水利局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无项目。
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
2013299 其他组织事务支出；
2080501 归口管理的行政事业单位离退休费；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出；
2101101 行政单位医疗；
2101102 事业单位医疗；
2101103公务员医疗补助；
2130101 行政运行；
2130301 行政运行；
2130305 水利工程建设；
2130306 农田水利项；
2130399 其他水利支出；
2130701 对村级一事一议的补助；
2210201住房公积金；
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
由于我单位无相关业务，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》和《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴情况表》《财政专户管理资金收入支出决算表》为空表。
附件：
水利局封面.doc
焉耆县水利局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
